第一创业前三季度净利56亿 支付给职工现金8亿元

中国经济网北京11月3日讯10月28日,第一创业证券股份有限公司(简称第一创业,002797.SZ)披露了2020年第三季度报告。本报告期末,第一创业总资产432.69亿元,较上年度末增长21.63%。2......

  中国经济网北京11月3日讯10月28日,第一创业证券股份有限公司(简称“第一创业”,002797.SZ)披露了2020年第三季度报告。本报告期末,第一创业总资产432.69亿元,较上年度末增长21.63%。2020年1-9月,第一创业实现营业收入20.74亿元,同比增长16.70%;实现归母净利润5.60亿元,同比增长61.64%;实现扣非净利润5.51亿元,同比增长60.18%;经营活动产生的现金流量净额为-23.80亿元。加权平均净资产收益率(ROE)5.49%,同比上升1.52个百分点。

  本报告期,第一创业实现营业收入6.54亿元,同比增长10.20%;实现归母净利润1.38亿元,同比增长0.23%;实现扣非净利润1.35亿元,同比下降1.43%,经营活动产生的现金流量净额为-38.79亿元。加权平均净资产收益率(ROE)1.13%,同比下降0.43个百分点。

  对于经营活动产生的现金流量净额由去年正值转为负值的原因,第一创业称,主要系本期交易性金融资产、代理买卖证券、回购业务资金等变动的综合影响所致。

  报告期末,第一创业应付款项为1.13亿元,同比增长190.94%,主要系应付交易清算款增加;长期借款为7.50亿元,同比增长83.11%,主要系银行长期借款增加。

  2020年1-9月,第一创业利息净收入9759.48万元,去年同期为-6392.76万元,主要系融出资金利息收入增加、拆入资金利息支出减少的综合影响所致。

  报告期末,第一创业货币资金83.03亿元,2019年为73.39亿元;应收款项3.37亿元,2019年为3.30亿元;短期借款为2.60亿元,2019年为2.02亿元;应付职工薪酬为6.38亿元,2019年为6.38亿元。

  报告期内,第一创业信用减值损失为3224.25万元,去年同期为3622.04万元;2020年1-9月,公司信用减值损失为1.47亿元,同比下降39.65%,公司称主要系本期部分金融资产计提的减值准备减少所致。

  2020年1-9月,第一创业支付给职工及为职工支付的现金为8.03亿元,去年同期为6.76亿元。

  报告期内,第一创业经中国证券监督管理委员会《关于核准第一创业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]724号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)7亿股,募集资金总额为人民币42亿元,扣除承销保荐费、中介费等发行费用(不含增值税)后,实际筹集资金为人民币41.37亿元。截至2020年9月30日,本次非公开发行实际筹集资金已全部使用完毕,募集资金专项账户余额合计91.74万元,均为专户储存利息。本次募资25亿元用于扩大投资与交易业务规模,15.44亿元用于扩大信用业务规模,9371.49万元用于其他运营资金安排。

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